Hidroelectrica a inchis pe 31 iulie inca o linie de credit destinata finantarii capitalului circulant. Imprumutul de 30 milioane EURO contractat de la RBS Bank in data de 23.12.2008, a fost prelungit succesiv in intervalul 2009-2013, ca urmare a insuficientei fondurilor proprii necesare inchiderii la maturitate. Linia de credit contractata de la RBS Bank este a cincea finantare inchisa in decurs de numai cinci luni de zile.
Alte linii de credit inchise:
- Linia de credit acordata de Alpha Bank, in valoare de 80 milioane lei, inchisa in data de 31.03.2014;
- Linia de credit acordata de Banca Transilvania, in cuantum de 120 milioane lei, inchisa in data de 11.04.2014;
- Creditul de investitii acordat de BERD, in suma de 110 milioane euro, rambursat in data de 25.04.2014;
- Creditul de investitii acordat de Citibank, in valoare de 75 milioane EURO, rambursat integral in data de 30.06.2014.
Seria finantarilor inchise urmeaza a fi completata, pana la sfarsitul anului 2014, de un credit, in cuantum de 60 milioane EURO, ce urmeaza a ajunge la maturitate in luna noiembrie.
Rambursarile masive de credite si linii de credit, efectuate in ultimii doi ani au contribuit la diminuarea gradului de indatorare. De la data deschiderii procedurii insolventei: 20.06.2012 pana la data de 31.07.2014, soldul creditelor si liniilor de credit a fost redus cu 76%, de la valoarea de 841 milioane EURO la valoarea de 204 milioane EURO. Eliminarea raporturilor de subordonare fata de numerosi creditori bancari a fost facilitata de incasarile operationale semnificative din perioada 01.01.2013- 30.06.2014, incasari realizate ca urmare a alocarii productiei de energie in strategii de vanzare profitabile. Dublate de reducerea platilor catre furnizori, incasarile operationale au fost translatate intr-un cash-flow operational pozitiv.
Cash-flow-ul generat pe parcursul semestrului I 2014 de 294 milioane lei, contribuie nu numai la imbuntatirea lichiditatii companiei, dar asigura si confortul financiar necesar implementarii programului anual de investitii.
Performanta pe lichiditate este dublata de profitul brut record obtinut in primele sase luni ale anului 2014 de 509 milioane lei.
Ca urmare a imbunatatirii cash-flow-ului si profitabilitatii companiei, Hidroelectrica are constituite la 31.07.2014 depozite de aproximativ 350 milioane lei, remunerate la o dobanda medie de 3.2%.
Lichiditatea solida a companiei alaturi de independenta financiara fata de banci sunt elemente cheie ale profilului Hidroelectrica care garanteaza obtinerea unui rating competitiv ulterior inchiderii procedurii insolventei, contribuind implicit la o rata de succes ridicata a ofertei publice de actiuni.
